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四川信托-万盈优债集合资金信托计划

一、基本情况
信托计划名称:四川信托-万盈优债集合资金信托计划
发行规模:总规模不超过人民币1亿元,第一期发行5000万元。
信托期限:各期信托期限均为12个月,信托期限届满3个月后,可提前部分或全部还款。
交易对手:成都万贯实业集团有限公司(简称“万贯集团”或“借款人”)
推介期:2017年11月13日至2017年12月31日,受托人可以根据情况提前结束或推迟推介期
资金用途:信托资金用于向借款人发放信托贷款,用于补充借款人流动资金及我司认可的其他用途。
投资起点:认购起点为100万元,并可以按10万元的整数倍递增(金额优先、同额时间优先、额满即止)
二、预期收益率及收益分配
认购金额在100万元(含)—300万元(不含),预期年化收益率为7.3%/年;
认购金额在300万元(含)以上,预期年化收益率为7.7%/年。

信托计划终止或结束时分配信托收益。


三、项目简介
        成都万贯实业集团有限公司始创于1986年,经过20多年的经营发展,已成为集旅游业、市场运营于一体的跨地区、专业经营的集团公司。其下属公司有四川万贯旅游产业投资有限公司、成都万贯五金机电市场经营管理有限公司、成都万贯五金机电配送市场经营管理有限公司、辽宁万贯置业有限公司、成都万贯(集团)置业股份有限公司、成都万贯房地产开发有限公司、成都金府银座酒店管理有限公司、成都万贯网络科技有限公司等10余个公司,涉及多个经营领域。截止2016年12月31日,万贯实业集团总资产为33.52亿元。2014年度、2015年度营业收入均超过5亿元,2014年度营业利润8800万元,2015年度营业利润1.2亿元。
       公司主要从事对五金机电市场的开发和运营,是国内领先的五金机电市场运营商,其名下包括成都万贯五金机电城项目、青白江万贯国际五金机电配送大市场项目等大型五金机电市场项目。
       其中成都万贯五金机电城项目地处金牛大道以东,交大路以西,金府路以北,北三环路以南。项目总投资约30亿元,总建筑面积约296582平方米,近三年租金总收入稳定在1.15亿到1.25亿之间。公司连续荣获 “2006年度十大专业市场”、CDD2006市场.物流大典“最具投资价值奖“和“最具潜力项目”、2007年度“中国十大品牌市场”、2010年度中国五金品牌风尚盛典“十大流通商”榜首称号、“全国十大机械设备市场”第三名、2013年度“全国文明诚信经营示范市场”、2015年度“全国百强品牌市场”以及2015年度全国商品交易市场“五金机电专业领军市场”等荣誉称号。
       青白江万贯国际五金机电配送大市场项目是在中国(四川)自由贸易实验区成都青白江铁路港片区内打造的西部最大的五金机电物流配送枢纽,这也是中国五金机电市场行业首个进入国家自由贸易区的市场项目。项目总投资约40 亿元,规划总建筑面积135 万平方米。截至2016年年末项目实现销售收入15.30亿元。万贯国际五金机电配送大市场荣获中房协、华西都市报颁发的“2011成都商业房地产价值榜最具价值专业市场”、2011中国.成都物流改变城市总评榜“2011成都物流最具影响力专业市场”、 2013年度青白江区经济发展先进企业、成都房产透明网2013年、2014年成都商业地产(专业市场)备案面积和备案金额“双冠王”等荣誉称号。
四、风险控制措施
(1)抵押担保
       1、成都万贯(集团)置业股份有限公司将其合法拥有的【成国用(2001)字第788号】《国有土地使用证》土地使用权抵押给我司,为借款人按约定偿还债务本息、资金归集等义务提供抵押担保。
        2、成都万贯房地产开发有限公司将其合法拥有的合计8套商铺及写字楼抵押给我司,为借款人按约定偿还债务本息、资金归集等义务提供抵押担保。
以上物业及土地合计评估价值5055.66万元。
(2)质押担保
        成都万贯(集团)置业股份有限公司将其持有的雅安东方碧峰峡旅游有限公司(简称“碧峰峡公司”)22.89%(对应出资额1327.6万元)的股权质押给我司,为借款人按约定还本付息、资金归集等义务提供质押担保。
根据此前成都万贯(集团)置业股份有限公司转让碧峰峡公司股权的成交价格测算,本次质押的22.89%股权价值不低于2亿元。
(3)保证担保
       1、成都万贯房地产开发有限公司为借款人按约定偿还债务本息、资金归集等义务提供连带责任保证担保。担保人截至2016年12月31日,总资产为22.4亿,担保能力较强。
       2、实际控制人陈清华及其配偶为借款人按约定偿还债务本息、资金归集等义务提供连带责任保证担保。
(4)资金归集
    自各期信托单位存续满第10个月开始,按月归集资金至信托专户,累计归集比例分别不低于当期剩余信托单位本金的10%,30%,100%。
(5)资金监管
(6)借款人提取第一期以外的剩余信托贷款,需追加提供受托人认可的抵质押物或受托人认可的其他的风控措施。本项目抵质押物合计价值不低于25055.66万元,覆盖第一期本金5.01倍,第一期本金抵质押率约为19.96%。


风险提示
受托人在管理、运用或处分信托财产过程中可能面临多种风险,包括但不限于法律与政策风险、房地产市场系统风险、信贷风险、项目建设风险、经营风险、信用与流动性风险、本金损失风险、提前终止风险、管理风险和其他风险等。
受托人特别提请委托人和受益人必须充分了解并承担上述风险。尽管四川信托恪尽职守,履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务,但并不承诺信托财产运用无风险,信托财产管理过程中发生的风险由信托财产承担风险责任,受托人对管理、运用和处分信托财产的盈亏不作任何承诺。
五、认购流程
1、咨询及预约
详情请咨询:400-889-6999
公司网址:www.schtrust.com
2、汇款

通过银行柜台或者网银划款,请将您的购买资金转入本信托计划募集账户:

户名:四川信托有限公司
开户行:中信银行股份有限公司成都分行
账号:7411 0101 8680 0018 551 
注意:汇款时,请在备注或摘要栏里注明:汇款人名称(姓名)、汇款金额及认购产品名称。
  3、签署信托文件:委托人缴款后与四川信托签署信托合同及相关文件,签约时委托人须向受托人提供以下材料:
  (1)银行所出具的资金付款凭证。
  (2)信托收益划付账户之银行卡(或相关银行存折)。
  (3)身份证明文件。委托人为自然人的,需持委托人本人有效身份证件;如委托人授权他人办理,除提供委托人的有效身份证件外,还需提供授权委托书、代理人的有效身份证件。委托人若为法人或其他组织的,需提供加盖公章的工商行政管理部门核发的营业执照复印件或组织机构代码证书复印件、税务登记证复印件。法人或其他组织提交上述文件的,还需经其法定代表人或组织机构负责人签字及其身份证复印件,若授权他人签字须提供授权委托书及代理人身份证复印件。

 
受托人特别提示:
  本文及相关附件提及的仅为信托产品发行前的预推介资料,非正式信托文件,具体内容若与实际发行时的信托文件不一致,则以实际发行时的信托文件为准。
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